Où en est la comptabilité
| Date | Journal | N° pièce | N° doc | Libellé | Lig. | Débit | Crédit | Statut |
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Balance générale
Un compte par ligne, six colonnes : les à-nouveaux, les mouvements de la période, et le solde qui en découle. Cliquer sur une ligne ouvre le grand livre du compte.
| Compte | Libellé | Mvts | À-nouveaux | Mouvements de la période | Soldes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débiteur | Créditeur | |||
Grand livre
Les mouvements d'un compte dans l'ordre, avec le solde recalculé après chacun. Cliquer sur une ligne ouvre l'écriture complète.
| Date | Jrn | Pièce | N° doc | Libellé | Tiers | Débit | Crédit | Solde | Statut |
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Recherche d'écritures
| Date | Journal | N° pièce | N° doc | Libellé | Lig. | Débit | Crédit | Statut |
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Export des écritures
Un fichier CSV, une ligne d'écriture par ligne de fichier, lisible par un tableur. C'est un export de travail : il ne prétend pas répondre à une obligation de fichier des écritures comptables, qui n'est pas établie au Sénégal.
Rapprochement bancaire
Confronter ce que dit la banque à ce que dit la comptabilité, ligne à ligne. Ce qui reste non pointé des deux côtés est ce qu'il faut expliquer : un chèque non encaissé, des frais bancaires oubliés.
Import d'un relevé - ce que le fichier contient
| Date | Valeur | Libellé | Référence | Débit | Crédit |
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| Relevé de la banque | ||||
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| Date | Libellé | Débit | Crédit | Pointage |
| Comptabilité - compte de trésorerie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Libellé | Débit | Crédit | Pointage |
Lettrage des comptes de tiers
Rapprocher une facture de son règlement. Ce qui reste sans code est ce qui reste à encaisser ou à payer : c'est tout l'intérêt de l'opération.
| Retenir | Date | Jrn | Pièce | Libellé | Tiers | Échéance | Débit | Crédit | Lettrage |
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Clôture annuelle
Clôturer un exercice, c'est constater son résultat, figer ses écritures, et reporter ses soldes de bilan en à-nouveaux de l'exercice suivant. Les deux écritures sont proposées en brouillon : elles se relisent et se valident comme les autres.
1. Constater le résultat
Le compte qui reçoit le résultat n'est pas choisi par l'application. Selon que l'affectation du résultat est décidée ou non, ce n'est pas le même compte : c'est une décision comptable, pas un réglage.
2. Clôturer et reporter les à-nouveaux
Déclarations de TVA
La déclaration mensuelle se prépare ici, à partir des écritures du mois. Elle n'est pas déposée par l'application : elle sert de support de saisie pour la déclaration auprès de la DGID.
| Période | TVA collectée | TVA déductible | TVA à payer | Crédit reportable | Statut |
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Déclaration TVA
Ce qui est à regarder avant de valider
Opérations à qualifier
Une opération taxable ne se devine pas : ni son taux, ni sa nature. Chaque ligne ci-dessous porte un compte de produit ou de TVA sans qualification fiscale, et la déclaration ne se valide pas tant qu'il en reste une.
| Date | Jrn | Pièce | Libellé | Compte | Débit | Crédit | Qualification |
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Bloc A - Opérations et TVA collectée
Bloc B - TVA déductible, avances et crédits
Bloc C - Résultat de la période
Déclaration de taxe sur la valeur ajoutée
| N° | Libellé | Montant (FCFA) |
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Société
Ce que cette fiche alimente
Cette fiche est la seule du portail. Les états financiers la lisent en tête de liasse : elle n'est jamais ressaisie ailleurs.
Charger le plan de comptes
Plan de comptes de la société
Les comptes que la société utilise vraiment. Un compte utilisé ne se supprime pas : il se désactive, et disparaît alors de la saisie sans que l'histoire comptable en soit touchée.
| Numéro | Libellé | Classe | Lettrable | Collectif | Origine | Qualification TVA par défaut |
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Aucun compte ne correspond.
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Journaux
Le SYSCOHADA impose de tenir des journaux mais ne normalise ni leurs codes ni leurs libellés : ceux proposés ici sont un usage courant, pas une règle. Le journal des à-nouveaux est à part - ses écritures ouvrent l'exercice, elles ne comptent pas dans les mouvements de la période.
| Code | Libellé | Type | Contrepartie | État |
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Aucun journal.
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Tiers
Clients et fournisseurs, suivis en auxiliaire des comptes collectifs. Un tiers permet de lettrer ses factures et ses règlements sans ouvrir un compte par partenaire.
| Code | Type | Raison sociale | Compte | Règlement | État |
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Aucun tiers enregistré.