Exercices
Un exercice porte une balance. L'onglet Contrôles dit, exercice par exercice, ce qui empêche encore le dépôt.
| Exercice | Du | Au | Statut | Comptes | À-nouveaux | Mouvements | Équilibre |
|---|
Aucun exercice pour l'instant.
Nouvel exercice
Balance
Créer d'abord un exercice, dans l'onglet Exercices.
Import CSV - correspondance des colonnes
Rien n'est repris tant que cette correspondance n'est pas confirmée. Vérifier chaque ligne : une colonne mal désignée fausse toute la balance.
Contrôles de saisie
Contrôles de saisie uniquement : ce qui empêche d'enregistrer la balance. Les contrôles comptables - équilibre actif/passif, continuité inter-exercices, cohérence du résultat - sont dans l'onglet Contrôles.
| Compte | Libellé | À-nouveaux | Mouvements de la période | Soldes au 31/12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débiteur | Créditeur | |||
| Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Écarts | équilibré | équilibré | équilibré | |||||
Aucun compte saisi. Commencer par « Ajouter un compte », ou importer un CSV.
Répartition par classe
| Classe | Comptes | Solde débiteur | Solde créditeur |
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Contrôles
Créer d'abord un exercice et y saisir une balance.
Synthèse
Anomalies bloquantes
Tant qu'il en reste une, la liasse ne peut pas être présentée au visa ni déposée.
Alertes
Elles n'empêchent pas le dépôt, mais chacune doit pouvoir être expliquée au comptable.
Continuité inter-exercices
| Poste | Libellé | Clôture précédente | À-nouveaux | Écart |
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Montants déclarés par ailleurs
Saisis à la main, ils ne servent qu'à être rapprochés de la comptabilité. Laisser vide désactive le contrôle correspondant - aucune valeur n'est supposée.
États
Créer d'abord un exercice et y saisir une balance.
Le mapping n'est pas encore validé de bout en bout : les codes de postes viennent du modèle officiel, mais quelques rattachements de comptes portent un doute et deux points attendent une réponse du comptable. Les montants sont justes au regard de la balance saisie ; c'est leur place exacte dans la liasse qui reste à confirmer.
BILAN
Lignes à fournir
Ces montants ne se déduisent pas de la balance : un décaissement n'est pas un solde, et la balance ne distingue pas une acquisition payée d'une acquisition à crédit. Ils sont donc demandés plutôt que supposés. Laisser une case vide la laisse « non renseignée », ce qui n'est pas la même chose que zéro : le tableau se déclare alors incomplet, et son contrôle de bouclage ne s'exécute pas.
Atelier - environnement d'entraînement. Rien de ce qui se passe ici n'est enregistré, ne touche un exercice réel, ni ne sort de cet onglet. L'atelier travaille au niveau des postes de la liasse : il ne produit aucune balance et n'invente aucun compte. Fermer l'onglet le vide.
Importer une liasse
L'atelier part d'un fichier de liasse déjà remplie, choisi sur votre
poste. Le dépôt en contient un :
docs/etafi/exemple-liasse-2018.json, produit par
npm run liasse:exemple depuis un exemplaire réellement
déposé. Sa version lisible, en .md, se charge aussi bien.
Ce ne sont pas les états de TERANBAT, et le fichier le dit lui-même : l'atelier affiche cette provenance à l'écran, telle qu'elle est écrite, avant tout montant.